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Dal 1 gennaio 2008 è obbligatorio indicare il codice internazionale IBAN sui mandati di pagamento, per i pagamenti a mezzo conto corrente bancario.

La Bit ha già predisposto l’apposito aggiornamento della procedura contenente la funzione di calcolo del codice IBAN per tutti i fornitori del comune presenti negli archivi della procedura di gestione della Finanziaria.

Per attivare detto codice internazionale seguire i seguenti passi: 

versione monoutente (senza client)

1. Scaricare ed installare l’aggiornamento della procedura di Finanziaria dal sito web della Bit srl. al punto: “Aggiornamento INDISPENSABILE procedura finanziaria  (Comuni e Comunità) per passaggio di anno 2007/08”;
2. Accedere alla procedura di contabilità finanziaria e dopo la fase di riconoscimento utente (digitazione di nome utente e password) scegliere ;
   1. voce 6 Utilità e servizi;
   2. voce 4 Directory corrente ;
   3. prendere nota del percorso di esecuzione della procedura di finanziaria (es. c:\bit\fineuro ; c:\fineuro) ;
   4. digitare exit sul prompt di DOS;
3. selezionare la funzione 2 programmi di servizio e digitare l’apposita chiave (1985) ;
4. selezionare la funzione 1 gestione record di controllo ;
5. selezionare la funzione 4 percorso di rete client e digitare il percorso annotato nel punto c, aggiungendo \ alla fine (esempio c:\bit\fineuro\ ; c:\fineuro\ ;);

6. accedere alla procedura di contabilità finanziaria;
7. selezionare la funzione 1 Modifica record generale della procedura
8. attivare il codice IBAN mettendo S nel relativo campo in basso a destra alla schermata;

Per calcolare il codice IBAN, funzione che può essere effettuata anche subito dopo e comunque prima di emettere mandati di pagamento relativi al 2008;

9. Accedere alla procedura di contabilità finanziaria;
10. selezionare la funzione 2 Gestione delle uscite
11. selezionare la funzione 4 Fornitori
12. selezionare la funzione 1 gestione fornitori
13. nella schermata del singolo fornitore, verificare che il numero di conto corrente non contenga caratteri diversi da numeri o lettere, (eventualmente correggere il numero di CC eliminando tali caratteri)
14. premere il tasto INVIO su ogni campo della schermata fino a codice CAB. In fondo alla schermata apparirà quindi il codice IBAN.
15. Salvare ed uscire;

Per calcolare il codice IBAN per tutti i fornitori eseguire i seguenti passi:

16. Eseguire la procedura di Finanziaria
17. voce 2 Gestione delle uscite
18. voce 4 Fornitori
19. voce 4 Verifica dell’aggiornamento IBAN
20. voce 1 Azzeramento codice IBAN
21. voce 2 Calcolo automatico IBAN
22. poiché la procedura consente l’esecuzione in più passi, viene chiesto il codice fornitore di partenza per l’assegnazione del codice IBAN, la prima volta digitare 1
23. alla domanda vuoi aggiornare il codice IBAN digitare S

vengono quindi segnalati eventuali errori verificatisi nel calcolo del Codice IBAN. In tal caso procedere come segue:

1. Premere il tasto OK sul messaggio di segnalazione;
2. Sulla schermata del calcolo del codice verificare i dati del Conto Corrente bancario;
3. Ciccare sul tasto Esci e prendere nota del Fornitore che ha il numero di conto corrente con errori
4. Premere il tasto invio per continuare

Giunti alla fine della procedura, modificare i dati relativi ai fornitori che hanno errori nel numero di conto corrente, eliminando i caratteri diversi da numeri o lettere nel Conto Corrente e rieseguire la procedura partendo dal punto 21.

versione client e server 

1. Scaricare ed installare l’aggiornamento della procedura di Finanziaria dal sito web della Bit srl. al punto: “Aggiornamento INDISPENSABILE procedura finanziaria  (Comuni e Comunità) per passaggio di anno 2007/08”;
2. Ciccare con il tasto destro del mouse sull’icona della procedura di Finanziaria da un pc client e prendere nota del percorso di esecuzione, rigo Da. (esempio \\server\bit\fineuro)
3. selezionare la funzione  2 programmi di servizio e digitare l’apposita chiave (1985) ;
4. selezionare la funzione 1 gestione record di controllo ;
5. selezionare la funzione 4 percorso di rete client e digitare il percorso annotato nel punto c, aggiungendo \ alla fine (esempio c:\bit\fineuro\ ; c:\fineuro\ );

6. accedere alla procedura di contabilità finanziaria;
7. selezionare la funzione 1 Modifica record generale della procedura
8. attivare il codice IBAN mettendo S nel relativo campo in basso a destra alla schermata aggiungendo \ alla fine (esempio c:\bit\fineuro\ ; c:\fineuro\ );

Per calcolare il codice IBAN, funzione che può essere effettuata anche subito dopo e comunque prima di emettere mandati di pagamento relativi al 2008;

9. Accedere alla procedura di contabilità finanziaria;
10. selezionare la funzione 2 Gestione delle uscite
11. selezionare la funzione 4 Fornitori
12. selezionare la funzione 1 gestione fornitori
13. nella schermata del singolo fornitore, verificare che il numero di conto corrente non contenga caratteri diversi da numeri o lettere, (eventualmente correggere il numero di CC eliminando tali caratteri)
14. premere il tasto INVIO su ogni campo della schermata fino a codice CAB. In fondo alla schermata apparirà quindi il codice IBAN.
15. Salvare ed uscire;

Per calcolare il codice IBAN per tutti i fornitori eseguire i seguenti passi:

16. Eseguire la procedura di Finanziaria
17. voce 2 Gestione delle uscite
18. voce 4 Fornitori
19. voce 4 Verifica dell’aggiornamento IBAN
20. voce 1 Azzeramento codice IBAN
21. voce 2 Calcolo automatico IBAN
22. poiché la procedura consente l’esecuzione in più passi, viene chiesto il codice fornitore di partenza per l’assegnamento del codice IBAN, alla prima volta digitare 1
23. alla domanda vuoi aggiornare il codice IBAN digitare S

vengono quindi segnalati eventuali errori verificatisi nel calcolo del Codice IBAN. In tal caso procedere come segue:

5. Premere il tasto OK sul messaggio di segnalazione;
6. Sulla schermata del calcolo del codice verificare i dati del Conto Corrente bancario;
7. Ciccare sul tasto Esci e prendere nota del Fornitore che ha il numero di conto corrente con errori
8. Premere il tasto invio per continuare

Giunti alla fine della procedura, modificare i dati relativi ai fornitori che hanno errori nel numero di conto corrente, eliminando i caratteri diversi da numeri o lettere nel Conto Corrente e rieseguire la procedura partendo dal punto 21.